Teori Elliott Wave merupakan suatu bentuk analisis teknis yang mencari pola harga jangka panjang yang berulang terkait dengan perubahannya yang secara terus-menerus dan hal itu diciptakan berdasarkan sentimen / psikologi investor.

Teori ini mengidentifikasi sebuah gelombang impuls yang membentuk sebuah pola, dan gelombang ini menentang tren yang lebih besar. Setiap rangkaian gelombang bersarang di dalam rangkaian gelombang yang lebih besar yang mematuhi impuls atau pola yang sama dan digambarkan sebagai pendekatan secara terstruktur dalam berinvestasi.

Apa itu Teori Gelombang Elliot?

elliott wave

Teori Elliott Wave adalah teori dalam analisis teknis yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga dalam pasar keuangan. Teori ini dikembangkan oleh Ralph N. Elliott setelah dia mengamati dan mengidentifikasi pola gelombang fraktal yang terjadi secara berulang. Gelombang dapat diidentifikasikan dalam pergerakan harga saham dan perilaku konsumennya.

Investor yang mencoba mengambil untung dari tren pasar dapat digambarkan seperti mengendarai sebuah gelombang, hal ini merupakan sebuah gerakan besar dan kuat oleh para investor untuk mengganti hipotek mereka yang sebelumnya dengan yang baru dan dengan persyaratan akan menjadi lebih baik disebut dengan Gelombang refinancing.

Elliott Wave adalah teori yang didirikan oleh analis pasar saham Ralph Nelson Elliott dan percaya bahwa ada siklus tertentu di pasar. Teori ini masih digunakan oleh berbagai analis teknikal untuk menganalisa pasar oleh beberapa investor.

Hal ini diyakini memiliki siklus tertentu dalam pasar seperti yang disebutkan di atas, tetapi secara khusus, teori ini memiliki total delapan gelombang, “lima gelombang naik” dan “tiga gelombang turun”,  yang terbentuk sebagai satu periode. Jika Anda menjelaskan teori ini secara detail, ada berbagai cara berpikir dan cara menggunakannya. Tetapi diharapkan Anda memahaminya sebelum membaca penjelasan sederhana di bawah ini.

Elliott mengatakan bahwa penyesuaian akan selalu terjadi dalam sebuah pasar, bahkan ketika pasar sedang naik atau sedang turun, dan dikatakan bahwa gelombang Elliott pada dasarnya terdiri dari gelombang lima naik dan gelombang tiga turun. Dan dalam tren naik, lima gelombang terjadi dari awal pergerakan hingga saat mencapai puncak, dan kemudian hal ini menunjukkan bahwa tiga gelombang telah terbentuk.

Pada tren naik telah terjadi dan telah mencapai nilai tertinggi di gelombang kelima sambil mengulangi pola penyesuaian trennya. Setelah itu, pergerakan harga naik turun karena tiga gelombang lainnya turun.

Dengan cara ini, tren memiliki fluktuasi naik dan turun dan dasar dari gelombang Elliott adalah bahwa itu terdiri dari lima gelombang naik dan tiga gelombang turun. Selain itu, Elliott Wave memiliki prinsip sebagai berikut:

Prinsip 1 : Gelombang 3 tidak pernah terpendek di antara kenaikan Gelombang 1, Gelombang 3, dan Gelombang 5.

Prinsip 2 : Gelombang 2 tidak pernah jatuh di bawah titik awal Gelombang 1.

Prinsip 3 : Gelombang 4 tidak memotong di bawah harga tinggi Gelombang 1.

Bahkan jika Anda membandingkannya dengan gambaran diatas, Anda dapat melihat bahwa ketiga prinsip ini berlaku. Ketiga prinsip ini sangat berguna dalam membedakan Elliott Wave, jadi silakan untuk menyimak lebih lanjut!

Artikel Terkait  Kunci Sukses Investasi crypto dengan Investasi Yang Didanai

Manfaat Elliott Wave

Sebelum melangkah lebih jauh, teori ini sangat memberikan manfaat untuk kebutuhan cara trading Anda. Apa saja diantaranya? Yuk simak!

Untuk Referensi Titik Masuk

Jika Anda memahami siklus ini sebelumnya, akan sangat membantu bagi para pedagang untuk masuk. Misalnya, berdasarkan teori bahwa Elliott Wave mengulangi promosi dan penyesuaian, itu dapat digunakan sebagai entri ketika harga menjadi rendah dalam adegan penyesuaian. Dimungkinkan untuk menggunakan Elliott Wave sebagai indeks daripada berdagang secara membabi buta.

Untuk Menentukan Kelanjutan Tren

Meskipun tidak selalu, setelah gelombang Elliott dikonfirmasi, tren naik mungkin berakhir dengan naiknya lima gelombang, seperti yang disebutkan di atas. Bahkan dalam situasi di mana Anda mengharapkan pergerakan harga terus naik jika tren naik terjadi, jika Anda memahami Elliott Wave, Anda dapat memahami bahwa tren dapat berubah, meningkat. Dengan cara ini, tidak hanya informasi visual tetapi juga salah satu bahan penilaian untuk memahami harga pasar.

Salah Satu Penilaian Terkuat

Seperti yang Anda lihat, memahami Elliott Wave adalah keuntungan besar dalam melakukan transaksi. Jika Anda memahami teori ini (seperti yang disebutkan di atas), itu akan sangat berguna untuk penilaian titik masuk, analisis tren, dll.

Namun, teori yang baik bukan berarti bahwa teori ini berlaku dalam setiap situasi. Harga pasar berubah setiap saat tergantung pada psikologi investor, dan tidak ada teori yang selalu mutlak.

Oleh karena itu, perlu untuk melakukan upaya harian agar Anda dapat melakukan transaksi yang lebih baik dengan menggabungkan dengan semua metode analisis lain dan meningkatkan keterampilan Anda sendiri, daripada melakukan analisis pasar hanya berdasarkan dari teori ini. Dalam analisis teknis, memikirkan kombinasi adalah salah satu kesenangan dan kesenangan yang sebenarnya.

Artikel Terkait  Fungsi “Moving Average” dalam Proses Investasi Bitcoin Anda

Memahami Teori Elliott Wave

Teori ini dikembangkan oleh Ralph N. Elliott pada tahun 1930-an, pada saat itu setelah beliau dipaksa pensiun karena sakit, Elliott membutuhkan sesuatu untuk mengisi waktunya dan mulai mempelajari grafik tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan 30 menit yang dibuat sendiri selama 75 tahun di berbagai indeks.

Teori ini menjadi terkenal pada tahun 1935 ketika Ralph N. Elliott membuat prediksi luar biasa dari dasar pasar saham. Sejak saat itu, teori ini menjadi bahan pokok bagi ribuan manajer portofolio, pedagang, dan investor swasta.

Elliott menjelaskan sebuah aturan khusus yang mengatur bagaimana cara mengidentifikasi dan memprediksi, serta memanfaatkan pola dalam gelombang ini. Buku-buku, artikel-artikel, dan surat-surat ini tercakup dalam Masterworks RN Elliott, yang diterbitkan pada tahun 1994. Elliott Wave International adalah firma analisis keuangan dan prediksi pasar yang berdiri secara independen yang terbesar di dunia, yang dimana analisis dan prakiraan pasar mereka didasarkan pada model Elliott.

Dia berhati-hati untuk mencatat bahwa pola ini tidak memberikan kepastian apa pun tentang pergerakan harga di masa depan, melainkan, berfungsi dalam membantu mengatur probabilitas aksi pasar di masa depan. Dan ini dapat digunakan bersamaan dengan bentuk analisis teknis lainnya, termasuk indikator teknis untuk mengidentifikasi peluang tertentu. Trader mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dari struktur teori ini pada waktu pasar tertentu.

Dalam analisis teknis, teori ini adalah analisis tren jangka panjang dalam pola harga dan bagaimana hubungannya dengan psikologi investor. Pola harga ini, disebut sebagai ‘gelombang’, dibangun di atas aturan khusus yang dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada 1930-an. Secara khusus, mereka dirancang untuk mengidentifikasi dan memprediksi pola gelombang dalam pasar saham. Yang penting pola-pola ini tidak dimaksudkan untuk memastikan pergerakan pasar, melainkan memberikan kemungkinan hasil untuk pergerakan harga di yang mendatang.

Bagaimana Elliott Waves Bekerja

Beberapa analis teknis mencoba mengambil untung dari pola gelombang dalam pasar saham dengan menggunakan Teori Gelombang Elliott, hipotesis mengatakan bahwa pergerakan harga saham dapat diprediksi karena adanya pergerakan pola dalam pola yang naik turun dan berulang (yang disebut gelombang) yang diciptakan berdasarkan psikologi / sentimen investor.

Teori ini mengidentifikasi dua jenis gelombang yang berbeda: gelombang motif (juga dikenal sebagai gelombang impuls) dan gelombang korektif. Hal ini merupakan hal yang subjektif, artinya tidak semua pedagang menafsirkan teori dengan cara yang sama atau setuju bahwa itu adalah strategi perdagangan yang sukses.

Tidak seperti kebanyakan formasi harga lainnya, seluruh ide analisis gelombang itu sendiri tidak sama dengan formasi blue print biasa dimana Anda hanya cukup mengikuti instruksi. Analisis gelombang menawarkan wawasan tentang dinamika tren dan membantu Anda memahami pergerakan harga dengan cara yang jauh lebih dalam dan jauh lebih terstruktur.

Dalam teori ini, ada berbagai bentuk gelombang (atau formasi harga), yang dari mana investor tersebut akan memperoleh wawasan. Gelombang impuls, misalnya, mencakup tren naik atau turun yang membawa lima sub-gelombang yang dapat berlangsung berjam-jam atau bahkan puluhan tahun. Mereka memiliki tiga aturan: 1. Gelombang kedua tidak dapat menelusuri lebih dari 100% dari gelombang pertama; 2. Gelombang ketiga tidak boleh lebih pendek dari gelombang satu, tiga, dan lima; 3. Gelombang empat tidak bisa melampaui gelombang ketiga. Seiring dengan gelombang impuls, ada gelombang korektif, yang jatuh dalam tiga pola.

Prinsip Elliott Wave Berdasarkan dari Gelombang Impuls dan Gelombang Korektif.

Gelombang Impuls

Gelombang ini terdiri dari lima sub-gelombang yang membuat sebuah pergerakan ke arah yang sama dengan tren dan ara ini merupakan arah terbesar (dominan) dalam periode berikutnya. Pola ini adalah gelombang motif yang paling umum dan paling mudah dikenali di pasar. Seperti semua gelombang motif, gelombang ini terdiri dari lima sub-gelombang dan tiga diantaranya juga berbentuk gelombang motif dan dua gelombang korektif. Hal ini diberi label sebagai struktur 5-3-5-3-5, yang ditunjukkan di atas.

Hal ini memiliki tiga aturan yang tidak dapat dilanggar yang menentukan pembentukannya:

  • Gelombang dua tidak dapat menelusuri lebih dari 100% dari gelombang pertama
  • Gelombang ketiga tidak akan pernah menjadi yang paling pendek diantara gelombang satu, tiga, dan lima
  • Gelombang empat tidak dapat melampaui gelombang ketiga kapan saja

Jika salah satu dari aturan tersebut dilanggar,maka strukturnya bukan merupakan dari struktur gelombang impuls, dan hal ini sangat penting bagi pedagang dalam memperhatikan gelombang impuls yang dicurigai.

Gelombang korektif

Gelombang korektif, yang kadang-kadang disebut gelombang diagonal, terdiri dari tiga atau kombinasi dari tiga sub-gelombang yang membuat pergerakan bersih ke arah yang berlawanan dengan tren derajat terbesar berikutnya. Seperti semua gelombang motif, tujuannya adalah untuk menggerakkan pasar ke arah tren yang diinginkan.

Gelombang korektif terdiri dari lima sub-gelombang, dan perbedaannya adalah bahwa diagonal terlihat seperti irisan yang melebar atau mengerut. Sub-gelombang diagonal mungkin tidak memiliki hitungan lima gelombang, tetapi tergantung pada jenis diagonal yang sedang Anda amati. Seperti halnya  dalam gelombang motif, di setiap sub-gelombang diagonal tidak akan pernah sepenuhnya menelusuri kembali sub-gelombang yang sebelumnya dan sub-gelombang tiga diagonal tersebut mungkin bukan gelombang yang terpendek.

Gelombang impuls dan korektif ini bersarang dalam fraktal yang serupa untuk menciptakan pola yang lebih besar. Misalnya, dalam grafik satu tahun mungkin berada dalam tengah-tengah gelombang korektif, tetapi grafik 30 hari mungkin menunjukkan gelombang impuls yang sedang berkembang (singkatnya, jika dilihat dalam waktu tertentu, gelombang dapat berupa gelombang impuls atau korektif).

Seorang pedagang yang menggunakan teori gelombang Elliott ini mungkin memiliki sebuah pandangan bearish dalam periode jangka panjang, serta pandangan bullish dalam periode jangka pendek.

Artikel Terkait  Ingatlah 3 Pola Candlestick ini di Pasar Mata Uang Kripto

Pertimbangan Khusus

Elliott menyadari bahwa deret Fibonacci menunjukkan jumlah gelombang baik dalam gelombang impuls atau gelombang korektif, dan hubungan gelombang dalam harga dan waktu juga (biasanya) menunjukkan rasio Fibonacci, seperti 38% dan 62%. Misalnya, gelombang korektif mungkin memiliki kemungkinan 38% retrace (pembalikan arah) dari impuls sebelumnya.

Bagaimana Cara Trading Menggunakan Teori Elliott Wave?

Pertimbangkan wawasan pedagang bahwa pengetahuan saham bergerak pada tren naik pada gelombang impuls, dan disini mereka mungkin membeli saham sampai menyelesaikan gelombang kelimanya. Pada titik ini, mengantisipasi pembalikan (retrace), maka pedagang kemudian dapat menjual sahamnya. Mendasari teori perdagangan ini adalah gagasan bahwa pola fraktal terjadi berulang di pasar keuangan. Dan dalam dunia matematika, pola fraktal adalah hal yang berulang pada skala yang tak terbatas.

Penutup

Sebagai kesimpulan, Teori Elliott Wave merupakan analisis teknis untuk mengetahui pergerakan pasar berdasarkan psikologis para investornya. Teori ini mengidentifikasi gelombang impuls berbentuk sebuah pola dan gelombang korektif yang menentang tren.

Setiap rangkaian gelombang tersebut bersarang dalam rangkaian gelombang yang lebih besar dan mematuhi impuls atau pola korektif yang sama, yang digambarkan sebagai pendekatan fraktal dalam ivestasi.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda dan menjadi refrensi seputar Teori Elliot Wave dalam trading crypto Anda serta pemahaman lebih lanjut tentang tentang teori ini, dan tentunya kami akan terus memberikan informasi dan refrensi untuk kebutuhan trading crypto Anda, sampai jumpa di artikel selanjutnya hanya di Crypto Markey!