Saat berdiskusi dengan para trader crypto atau mengikuti forum-forum diskusi seputar crypto, Anda mungkin pernah mendengar istilah “futures trading.” Seringkali investor memilih futures trading untuk melindungi investasi dan membelinya dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu yang sudah ditentukan.

Menurut futures contract, pembeli harus membeli dan penjual harus menjual sebelum tanggal kedaluwarsa. Pada artikel ini kita akan membahas lebih lanjut tentang futures trading dan bagaimana cara kerjanya. Simak di sini sampai akhir!

Apa itu Futures Trading?

futures-trading.

Futures adalah jenis perjanjian kontrak derivatif untuk membeli atau menjual aset atau sekuritas komoditas tertentu pada tanggal yang ditentukan di masa depan dengan harga yang ditentukan. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya ditentukan berdasarkan nilai aset yang mendasarinya.

Seperti disebutkan sebelumnya, futures contract adalah produk keuangan serupa yang merupakan kontrak yang dibuat antara pembeli dan penjual di mana pembeli membeli derivatif pada harga tetap. Akhirnya, harga kontrak berfluktuasi relatif terhadap harga tetap perdagangan dan dengan demikian keuntungan atau kerugian dihasilkan.

Futures contract atau kontrak berjangka, secara sederhana istilah “berjangka” ini diperdagangkan di bursa berjangka seperti CME Group dan memerlukan akun pialang yang disetujui untuk perdagangan berjangka.

Kontrak berjangka melibatkan pembeli dan penjual, mirip dengan kontrak opsi (option contract) namun tetap ada perbedaannya. Hanya saja futures tidak seperti opsi, yang dapat menjadi tidak berharga pada saat kadaluwarsa.

Ketika Futures Trading berakhir, pembeli berkewajiban untuk membeli dan menerima aset dasar dan penjual futures contract berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan aset dasar.

Apa yang dimaksud dengan Futures Trading?

Futures Trading melibatkan kewajiban yang mewajibkan pembeli dan penjual untuk mematuhi perjanjian dan menyelesaikan perdagangan pada tanggal dan harga yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan I perdagangan berjangka disebut tanggal pengiriman dan harga tetap disebut harga berjangka.

Untuk menjadi lebih familiar dengan makna “futures” atau berjangka, Anda perlu memahami poin-poin dari futures trading seperti di bawah ini:

  • Nilai kontrak masa depan dipengaruhi oleh nilai aset yang mendasarinya. Jika nilai aset dasar naik, itu juga meningkatkan nilai kontrak masa depan.
  • Futures Contract dapat ditransfer dan dapat diperdagangkan. Jika trader ingin keluar dari kontrak, trader dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Hal ini pun berlaku untuk pembeli juga.
  • Futures Contract yang melibatkan kewajiban dari kedua belah pihak sehingga kontrak ini harus diatur dengan baik untuk menghindari kemungkinan gagal bayar. Di India, SEBI menjaga futures trading untuk memastikan kelancaran fungsi.
  • Futures Contract mengikuti prosedur standar dan tidak dapat disesuaikan oleh individu mana pun dan persyaratannya tidak dapat dinegosiasikan.
  • Penyelesaian dalam Futures Trading dilakukan melalui uang tunai. Perbedaan nilai tunai dibayarkan oleh satu pihak ke pihak lain.
Artikel Terkait  Pahami Option Trading Untuk Menganalisa Pergerakan Pasar Cryptocurrency

Bagaimana Cara Memperdagangkan Futures Contract?

Sekarang setelah Anda mengetahui apa itu futures trading, mari kita pahami cara berdagang dalam futures trading. Futures trading bisa dilakukan berdasarkan pergerakan harga daripada membeli atau menjual crypto maupun saham.

Kalau dalam saham, penggunaan futures trading biasanya diterapkan terutama pada dua jenis peserta yang terlibat dalam perdagangan berjangka adalah Hedgers dan Spekulator. Spekulan mengambil risiko saat melakukan perdagangan berjangka dan mendapat untung dari fluktuasi harga. Hedger mencoba menghindari risiko, untuk melindungi diri dari fluktuasi harga.

Anda dapat melakukan futures trading sendiri atau mengelola akun Anda dengan bantuan profesional yang juga disebut penasihat perdagangan komoditas. Anda dapat memilih broker dan mulai belajar tentang platform trading. Anda dapat mengembangkan strategi perdagangan dan memiliki rencana yang tepat sebelum berdagang. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat Anda gunakan:

1. Long Call

Pembeli membeli perdagangan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal yang akan datang.

2. Short Call

Ketika trader menjual perdagangan pada harga yang telah ditentukan di masa mendatang

3. Short Put

Dalam strategi ini, penjual berkewajiban untuk menjual namun pembeli dapat menggunakan kontrak opsi. Trader biasanya mempraktikkan ini ketika nilai saham sudah lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan.

4. Long Put

Trader dapat membeli perdagangan pada harga yang telah ditentukan dan penjual harus menyetujui harga tersebut.

5. Bull put spread

Ketika salah satu pihak menjual dan membeli dua kontrak dan harga yang telah ditentukan dari salah satu kontrak lebih tinggi dari yang lain.

6. Bear put spread

Mirip dengan dua kontrak opsi di atas terlibat dalam strategi ini. Harga kesepakatan kontrak yang dibeli harus lebih tinggi dari harga kesepakatan kontrak yang dijual.

Ini adalah beberapa contoh strategi perdagangan kontrak masa depan. Untuk memperjelas konsep perdagangan berjangka, mari kita bahas perbedaannya dengan produk keuangan lainnya.

Selanjutnya kita akan membahas spesifik tentang cara melakukan futures trading dalam crypto, khususnya tentang Bitcoin. Futures Bitcoin, melayani banyak tujuan, masing-masing unik, untuk pelaku yang berbeda dalam ekosistem Bitcoin.

Untuk Bitcoin Miners, futures adalah sarana untuk mengunci harga yang memastikan pengembalian investasi penambangan mereka, terlepas dari lintasan harga crypto di masa depan. Investor menggunakan Bitcoin Futures untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi mereka di pasar spot. Misalnya, jika seorang investor bertaruh pada kenaikan harga bitcoin di pasar spot, maka dia mungkin memperpendek masa depannya sebagai pelindung nilai.

Dengan demikian, dia berdiri untuk menghasilkan uang bahkan jika harga bitcoin bergerak ke arah yang berlawanan dengan yang ditentukan dalam taruhannya. Spekulan dan pedagang, yang sering masuk dan keluar dari futures trading, mungkin menggunakan Futures Bitcoin untuk keuntungan jangka pendek dan panjang.

Ada beberapa manfaat untuk memperdagangkan Futures Bitcoin daripada cryptocurrency yang mendasarinya. Pertama, kontrak berjangka Bitcoin diperdagangkan di bursa yang diatur oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, yang mungkin memberi investor institusi besar kepercayaan diri untuk berpartisipasi. Untuk sebagian besar keberadaannya yang singkat, cryptocurrency telah diperdagangkan di luar batas regulasi, menjadikannya aset berisiko untuk uang institusional.

Kedua, karena futures diselesaikan secara tunai oleh karena itu dalam futures trading, wallet Bitcoin tidak diperlukan. Transaksi ini tidak melibatkan pertukaran fisik bitcoin. Dengan demikian, perdagangan berjangka bitcoin menghilangkan risiko memegang kelas aset yang mudah menguap dengan perubahan harga yang tajam.

Selain itu, Anda bisa menahan Bitcoin dalam kustodian bisa menjadi urusan yang mahal dan menambah biaya keseluruhan. Akhirnya, kontrak berjangka memiliki batas posisi dan batas harga yang memungkinkan investor untuk membatasi eksposur risiko mereka ke kelas aset tertentu.

Mulai Oktober 2021, investor dapat memperoleh eksposur ke bitcoin tanpa membeli atau menjual futures sendiri. Dana Strategi Bitcoin (BITO) ProShares melacak masa depan bitcoin CME. Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) mulai diperdagangkan pada 19 Oktober 2021, sebagai ETF bitcoin pertama.

Artikel Terkait  Ingatlah 3 Pola Candlestick ini di Pasar Mata Uang Kripto

Kekurangan dan Kelebihan Futures Trading

Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dalam melakukan futures trading. Pada artikel ini, kita akan membahas kekurangan dan kelebihan futures trading.

Kelebihan Futures Trading

  • Futures trading termasuk perdagangan yang adil dan jernih. Itu dipantau oleh SEBI yang membuat perjanjian adil bagi kedua belah pihak.
  • Hal ini membuat para pedagang mahir dengan gagasan tentang harga berjangka suatu saham maupun crypto.
  • Bergantung pada harga masa depan saat ini, ini membantu pedagang untuk menentukan permintaan dan penawaran saham di masa depan.
  • Biaya yang lebih rendah terlibat dalam perdagangan berjangka karena biaya perantara yang dikeluarkan pada kontrak berjangka rendah

 Kekurangan Futures Trading

  • Jika kondisi pasar bertentangan dengan prediksi yang dibuat, maka pedagang dapat menghadapi kewajiban moneter yang besar.
  • Karena futures contract bergantung pada waktu para pihak harus menyelesaikan kesepakatan secara teratur, maka menjadi penting untuk mempertahankan modal yang sesuai.
  • Anda perlu memahami perdagangan berjangka secara menyeluruh. Anda harus belajar tentang bagaimana perdagangan di kedua sisi membeli dan menjual bekerja.

Mengapa Memilih Futures Trading?

Investor dan pedagang individu paling sering menggunakan futures sebagai cara untuk berspekulasi tentang pergerakan harga aset dasar di masa depan. Mereka mencari keuntungan dengan mengungkapkan pendapat mereka tentang ke mana arah pasar untuk komoditas, indeks, atau produk keuangan tertentu.

Beberapa investor juga menggunakan futures sebagai lindung nilai, biasanya untuk membantu mengimbangi pergerakan pasar di masa depan dalam komoditas tertentu yang mungkin berdampak pada portofolio atau bisnis mereka.

Tentu saja, saham atau ETF juga dapat digunakan untuk berspekulasi atau melakukan lindung nilai terhadap pergerakan pasar di masa depan. Mereka semua memiliki risikonya sendiri yang perlu Anda waspadai, namun ada beberapa manfaat berbeda yang dapat ditawarkan pasar berjangka yang tidak dimiliki pasar ekuitas.

Itulah penjelasan tentang Futures Trading yang bisa Anda terapkan dalam melakukan trading crypto. Jika Anda tertarik untuk tahu informasi seputar trading crypto, Anda bisa kunjungi website crypto markey di https://crypto.markey.id/. Jangan lupa allow notification dari Crypto Markey agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru.