Pernah mendengar istilah margin trading? Bagi Anda yang sudah lama berkecimpung dalam investasi crypto maupun investasi saham, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah margin trading atau perdagangan margin. Namun bagi Anda yang masih pemula, Anda pasti akan bertanya-tanya, apa itu perdagangan margin ? Seberapa menguntungkannya perdagangan margin  untuk investasi saya?

Perdagangan margin  dalam cryptocurrency bukanlah proses yang sangat rumit, tetapi prosesnya mudah berubah-ubah. Trader dapat menggunakan fluktuasi harga pasar cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan, apakah itu bullish ataupun bearish. Pada artikel ini, kita akan membahas lebih jauh tentang perdagangan margin  serta perbedaannya dengan futures trading.

Apa itu Margin Trading dalam Cryptocurrency?

margin-trading.

Trader pemula seringkali merasa kewalahan ketika menguraikan perdagangan margin  karena pasar crypto yang begitu kompleks. Jika Anda telah mencari di Google tentang trading crypto, Anda akan menemukan daftar istilah seperti leverage, shorting, HODL, FOMO, forking, margin call, futures trading, dan masih banyak lagi istilah yang tidak Anda pahami. Namun, jangan khawatir! Margin trading dalam cryptocurrency tidaklah terlalu rumit.

Cryptocurrency cukup mahal, sehingga kebanyakan orang tidak dapat membelinya. Inilah fungsi dari perdagangan margin  tersebut. Jika Anda berminat untuk menjadi margin trader, Anda dapat meminjam modal untuk meningkatkan daya beli Anda sehingga Anda dapat membuka posisi dengan nilai yang jauh lebih besar dari saldo akun Anda.

Margin trading  dalam cryptocurrency mirip dengan perdagangan margin  dalam instrument investasi lainnya seperti saham. Perdagangan margin ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan besar, tetapi ada risiko tambahan juga. Saat Anda melakukan perdagangan margin di crypto, Anda meminjam dana dari pihak ketiga seperti broker atau pemberi pinjaman margin. Untuk melakukan itu, Anda harus menginvestasikan setoran awal dan membuka posisi di crypto.

Anda juga harus menahan jumlah tertentu di akun Anda untuk mempertahankan posisi Anda. Saat Anda berdagang di platform pinjaman, setoran margin awal Anda akan disimpan oleh platform sebagai jaminan. Dalam perdagangan margin ini, aturan platform atau exchange yang Anda  pakai akan menjadi salah satu faktor yang mengatur untuk  trading. Selain itu, seberapa besar setoran awal Anda juga berpengaruh.

Perdagangan margin juga sering disebut sebagai leverage trading. Leverage adalah jumlah yang dapat digunakan trader untuk melipatgandakan posisinya. Trader margin yang membuka perdagangan dengan leverage 100X, misalnya, akan melipatgandakan eksposur dan potensi keuntungannya sebanyak 100 kali.

Perdagangan margin terdengar keren dan hebat saat Anda mendengarnya pertama kali. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk melipatgandakan keuntungan hingga 100X akan menarik perhatian trader mana pun. Namun, ada kerugian dari perdagangan margin dalam cryptocurrency. Menggunakan leverage dalam perdagangan Bitcoin untuk memperkuat posisi Anda memberi Anda risiko yang lebih tinggi.

Dalam perdagangan margin, Anda bisa melipatgandakan keuntungan hingga 100x. Namun jangan senang dulu, dalam margin trading Anda juga bisa mengalami kerugian hingga 100x lipat. Jelas, perdagangan ini sangatlah beresiko.

Perdagangan margin juga populer di pasar di pasar yang bergerak lebih lambat, dengan volatilitas rendah seperti pasar Forex, tetapi sekarang telah menjadi sangat populer di pasar kripto yang bergerak cepat juga.

Artikel Terkait  Kunci Sukses Investasi crypto dengan Investasi Yang Didanai

Cara Kerja Margin Trading

Perdagangan leverage pada Cryptocurrency, dalam hal ini Bitcoin dan Ethereum,  punya cara kerja yang cukup sederhana pada tingkat fundamental. Seorang trader memberi exchange  dengan sedikit modal sebagai imbalan atas banyak modal untuk berdagang, dan mempertaruhkan semuanya untuk kesempatan menghasilkan keuntungan besar.

Seorang trader harus memberikan setoran awal untuk membuka posisi untuk perdagangan margin. Hal ini disebut sebagai “initial margin” dan harus memegang sejumlah modal tertentu di akun mereka untuk mempertahankan posisi, yang disebut sebagai “maintenance margin.”

Crypto Exchange  yang berbeda menawarkan jumlah leverage yang berbeda. Ada bursa yang menawarkan leverage 200X. Jumlah ini pun memberi kesempatan pada trader untuk membuka posisi pada perdagangan margin hingga 200 kali lipat dari nilai setoran awal mereka. Ada juga beberapa bursa yang membatasi leverage hanya sampai 20X, 50X, atau 100X.

Istilah yang dipakai untuk mendefinisikan leverage ini bisa berbeda tergantung platformnya. Sebagai contoh bursa-bursa yang ada di pasar Forex. Mereka menggunakan istilah leverage 100:1 untuk mendefinisikan leverage 100X. Leverage biasanya dirujuk melalui terminologi “X” sebelumnya di dunia margin trading crypto. Leverage 100X sama dengan leverage 100:1.

Jika Anda membuka perdagangan margin dengan Crypto Exchange , jumlah modal yang Anda setorkan untuk membuka perdagangan dipegang sebagai jaminan oleh exchange. Saat melakukan perdagangan margin, jumlah yang bisa Anda manfaatkan bergantung pada aturan yang diberlakukan oleh bursa tempat Anda berdagang dan margin awal Anda.

Short dan Long dalam Margin Trading

Saat Anda membuka posisi dalam perdagangan margin kripto, Anda bisa melakukan short atau long. Saat Anda memilih untuk melakukan short, Anda bertaruh terhadap harga cryptocurrency. Itu berarti Anda mengantisipasi bahwa nilai Crypto akan turun. Posisi long adalah kebalikannya, yang berarti Anda bertaruh bahwa harga cryptocurrency akan naik.

Keuntungan Anda akan tergantung pada setoran awal dan leverage Anda. Setoran awal dan leverage akan bervariasi antara platform exchange  kripto yang berbeda. Beberapa platform menawarkan leverage 10 X sementara yang lain dapat menawarkan hingga 200 X.

Apa itu Margin Call dan Likuidasi?

Ketika Anda melakukan peminjaman uang dari platform atau exchange yang Anda pakai guna melakukan perdagangan margin Bitcoin, bursa penyedia modal ini akan menyimpan sejumlah kontrol untuk menurunkan risikonya. Jika Anda membuka perdagangan dan pasar bergerak melawan prediksi Anda, mungkin saja bursa akan meminta lebih banyak jaminan untuk mengamankan posisi Anda atau menutup posisi secara paksa.

Ketika ini terjadi, exchange Anda kemungkinan akan memukul Anda dengan apa yang disebut margin call. saat nilai aset dalam perdagangan margin turun di bawah titik tertentu, maka saat itulah margin call terjadi. Exchange yang mendanai perdagangan margin akan meminta lebih banyak dana dari trader untuk menurunkan risikonya. Kebanyakan exchange atau bursa akan menginformasikan kepada trader melalui email. Namun lebih baik  untuk memantau tingkat margin Anda secara aktif.

Jika tingkat margin posisi menjadi terlalu tidak aman, exchange kemungkinan akan menutup posisi. Hal ini disebut sebagai tingkat likuidasi margin, atau harga likuidasi. Likuidasi terjadi ketika bursa secara otomatis menutup posisi untuk memastikan satu-satunya modal yang hilang adalah modal yang disetor oleh trader yang membuka posisi.

Misalkan seorang trader membuka posisi beli 2:1 ketika harga Bitcoin adalah $10.000. Biaya posisi adalah $10.000, tetapi trader telah meminjam tambahan $10.000 dari bursa. Oleh karena itu, harga likuidasi posisi adalah $5.000 pada tingkat harga ini, trader telah kehilangan jaminan awal $10.000 dan dengan demikian dilikuidasi oleh bursa.

Artikel Terkait  Alasan Mengapa Pasar Cryptocurrency dan Pasar Saham Terus Berkorelasi

Mengapa Memilih Margin Trading?

Trader yang percaya diri untuk membuka posisi yang bisa jauh lebih menguntungkan daripada yang bisa mereka akses. Inilah kemampuan yang bisa dilakukan oleh margin trading. Posisi yang dapat ditutup pada perdagangan margin adalah leverage 100X, misalnya, akan menghasilkan keuntungan 100 kali lebih banyak daripada posisi yang dibuka melalui perdagangan “normal”.

Margin trading Bitcoin dan crypto lainnya juga memungkinkan trader strategis untuk menghasilkan keuntungan di pasar beruang dengan membuka posisi short. Seorang trader yang mengharapkan penurunan harga yang besar, misalnya, dapat memasukkan sebagian portofolio mereka ke posisi short untuk mendapatkan keuntungan yang mengimbangi potensi kerugian yang ditimbulkan oleh penurunan harga yang besar.

Apa Perbedaan Margin Trading dan Futures Trading?

Margin Trading memungkinkan trader untuk membuka posisi kripto dengan meminjam dana. Ini juga memungkinkan trader dengan lebih banyak modal yang tersedia untuk meningkatkan posisi mereka. Jadi berkat margin, trader dapat melihat hasil perdagangan yang lebih besar pada posisi menguntungkan mereka. Dan yang penting untuk diingat, dan sayangnya, banyak investor ritel tidak melakukannya adalah Anda tentu saja juga akan mengambil lebih banyak risiko.

Sementara itu, Futures Trading atau Futures Contract adalah perjanjian yang mengikat untuk membeli atau menjual aset yang mereka wakili dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya di masa depan. Trader yang memperdagangkan futures, akan berpartisipasi di pasar dengan menjadi long atau short pada kontrak berjangka. Di Binance Anda akan menemukan kontrak dibagi berdasarkan tanggal pengirimannya, jadi tanggal yang Anda miliki secara teoritis untuk membeli atau menjual aset. Ini biasanya kontrak berjangka dalam waktu triwulanan atau perpetual.

Jadi mana yang terbaik?

Jawabannya: tergantung. Sebagian besar trader crypto lebih memilih margin trading daripada futures trading. Alasannya mungkin adalah faktor risiko masa depan yang lebih besar.

Komoditas dan saham tradisional tidak berfluktuasi secara liar seperti pasar kripto, yang dikenal dengan volatilitasnya. Tidak masalah jika itu Bitcoin atau altcoin kecil lainnya, volatilitas akan selalu ada, yang pada gilirannya berarti sangat sulit untuk memprediksi harga di masa depan.

Namun bagaimana pun kedua jenis perdagangan ini tetap bisa mendatangkan keuntungan apabila Anda memahami dasar, cara kerja, dan bagaimana mengaplikasikan teori yang sudah Anda pelajari.

Jangan lupa untuk mengikuti update di website kami Crypto MARKEY | Crypto News and Price Data, karena masih ada berita menarik lainnya untuk Anda. Sampai bertemu di artikel selanjutnya!